صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۹ | ۶۵.۲۸ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۱ | ۳.۵۸ % | ۷۲,۴۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۲۱۶,۸۶۲ | ۸۷.۵۱ % | ۱۶,۶۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۲۱۶,۲۲۲ | ۸۷.۴۵ % | ۱۶,۷۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۷۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۲۱۵,۸۲۳ | ۸۷.۳۸ % | ۱۶,۸۶۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۷۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۲۱۵,۸۲۳ | ۸۷.۳۹ % | ۱۶,۸۶۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۲۱۵,۸۲۳ | ۸۷.۳۹ % | ۱۶,۸۶۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۵۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۲۱۷,۵۶۹ | ۸۷.۴۷ % | ۱۶,۸۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۴۹ % | ۱۰,۵۵۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۲۱۷,۸۳۲ | ۸۷.۴۸ % | ۱۶,۹۱۶ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۴۹ % | ۱۰,۵۴۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۲۱۷,۴۳۷ | ۸۷.۰۲ % | ۱۶,۹۳۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵ | ۱.۹۶ % | ۱۰,۶۰۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۲۱۵,۳۷۹ | ۸۶.۹ % | ۱۶,۹۴۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵ | ۱.۹۸ % | ۱۰,۵۹۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |