صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۱۳,۷۱۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۲,۱۸۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۱۱,۹۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۲۸,۹۱۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۰۹,۴۴۸ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱,۸۷۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۶۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۵۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۱۰,۵۳۰ | ۸۲.۰۳ % | ۳۰,۰۸۶ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۴۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲۱۱,۱۹۷ | ۸۱.۸ % | ۳۰,۹۴۹ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲۱۰,۷۶۴ | ۸۱.۶۵ % | ۳۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۱,۸۳۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲۱۶,۸۱۳ | ۸۲.۰۵ % | ۳۱,۴۰۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۹ % | ۱۱,۸۲۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |