صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۱۲۰,۱۸۱ | ۵۶.۱۱ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۶۵ | ۲۲.۵۸ % | ۳۳,۷۵۲ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۱۲۰,۱۸۱ | ۵۶.۱۲ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۶۵ | ۲۲.۵۹ % | ۳۳,۷۲۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۳ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۱۱۵ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۴ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۰۸۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۱۲۰,۶۷۰ | ۵۶.۳ % | ۱۱,۶۳۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۰۵۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۲۱,۰۵۲ | ۵۶.۴ % | ۱۱,۵۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۴,۰۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۳ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۹۱ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۵۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۵ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۱۲۲,۷۱۱ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳,۸۹۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |