لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/03/17 | 3,144,079 | 3,140,168 | 3,140,168 | 0 | 0 | 12,420,543 | 0 | 1,191,966 | 10,993,577 | 34,521,679,123,512 |
| 182 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1403/03/17 | 1,087,919 | 1,087,919 | 1,087,919 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 87,033,550,354 |
| 183 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1403/03/17 | 1,154,830 | 1,154,690 | 1,154,690 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,375,196,225 |
| 184 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1403/03/17 | 1,283,758 | 1,283,692 | 1,283,692 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 577,661,254,833 |
| 185 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1403/03/17 | 31,661,795 | 31,660,384 | 31,660,384 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 146,872,522,595 |
| 186 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1403/03/17 | 1,013,919 | 1,012,813 | 1,012,813 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,384,384,675 |
| 187 | کیمیدارو (دکیمی) | 1403/03/17 | 917,689 | 916,438 | 916,438 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 27,493,139,162 |
| 188 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1403/03/17 | 71,162,775 | 71,157,703 | 71,157,703 | 0 | 0 | 14,190 | 0 | 10,713 | 3,477 | 247,415,333,941 |
| 189 | پخش رازی (درازی) | 1403/03/17 | 3,433,169 | 3,429,160 | 3,429,160 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 105,939 | 285,955 | 980,585,311,048 |
| 190 | داروسازی دانا (ددانا) | 1403/03/17 | 1,520,361 | 1,518,465 | 1,518,465 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,864,022,535,869 |
| 191 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1403/03/17 | 11,111,880 | 11,095,953 | 11,095,953 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 670,339,827,443 |
| 192 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1403/03/17 | 41,908,807 | 41,870,150 | 41,870,150 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,010,787,292,270 |
| 193 | سیمان کرمان (سکرما) | 1403/03/17 | 34,206,821 | 34,164,123 | 34,164,123 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 101,688 | 38,451 | 1,313,644,690,282 |
| 194 | سیمان شمال (سشمال) | 1403/03/17 | 28,538,415 | 28,508,677 | 28,508,677 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 1,224,219,628,228 |
| 195 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1403/03/17 | 19,728,086 | 19,702,527 | 19,702,527 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,027,545,895,041 |
| 196 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1403/03/17 | 21,041,489 | 21,009,792 | 21,009,792 | 0 | 0 | 403,459 | 0 | 232,092 | 346,052 | 7,270,480,386,939 |
| 197 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1403/03/17 | 49,357,785 | 49,295,342 | 49,295,342 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 1,667,414,949,705 |
| 198 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1403/03/17 | 8,089,663 | 8,079,682 | 8,079,682 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 936,580,545,717 |
| 199 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1403/03/17 | 17,700,651 | 17,673,984 | 17,673,984 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 1,133,962,783,994 |
| 200 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1403/03/17 | 18,282,993 | 18,263,927 | 18,263,927 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 2,212,912,151,489 |