لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/03/21 | 3,104,047 | 3,100,192 | 3,100,192 | 0 | 0 | 12,420,543 | 0 | 1,191,966 | 10,993,577 | 34,082,194,069,970 |
| 102 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1403/03/21 | 1,093,235 | 1,093,235 | 1,093,235 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 87,458,805,441 |
| 103 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1403/03/21 | 1,157,764 | 1,157,624 | 1,157,624 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,609,907,678 |
| 104 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1403/03/21 | 1,289,764 | 1,289,697 | 1,289,697 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 580,363,585,403 |
| 105 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1403/03/21 | 31,758,685 | 31,757,272 | 31,757,272 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 147,321,985,790 |
| 106 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1403/03/21 | 1,012,822 | 1,011,718 | 1,011,718 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,351,536,406 |
| 107 | کیمیدارو (دکیمی) | 1403/03/21 | 902,889 | 901,660 | 901,660 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 27,049,802,592 |
| 108 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1403/03/21 | 71,717,893 | 71,712,818 | 71,712,818 | 0 | 0 | 14,190 | 0 | 10,713 | 3,477 | 249,345,469,915 |
| 109 | پخش رازی (درازی) | 1403/03/21 | 3,396,082 | 3,392,080 | 3,392,080 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 105,939 | 285,955 | 969,982,323,453 |
| 110 | داروسازی دانا (ددانا) | 1403/03/21 | 1,480,251 | 1,478,414 | 1,478,414 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,498,348,715,411 |
| 111 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1403/03/21 | 10,921,142 | 10,905,368 | 10,905,368 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 658,826,006,517 |
| 112 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1403/03/21 | 41,946,739 | 41,908,051 | 41,908,051 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,011,702,259,461 |
| 113 | سیمان کرمان (سکرما) | 1403/03/21 | 33,968,301 | 33,925,857 | 33,925,857 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 101,688 | 38,451 | 1,304,483,117,952 |
| 114 | سیمان شمال (سشمال) | 1403/03/21 | 28,508,088 | 28,478,402 | 28,478,402 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 1,222,919,542,957 |
| 115 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1403/03/21 | 19,083,804 | 19,059,221 | 19,059,221 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 993,995,576,676 |
| 116 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1403/03/21 | 21,193,882 | 21,161,952 | 21,161,952 | 0 | 0 | 403,459 | 0 | 232,092 | 346,052 | 7,323,135,912,385 |
| 117 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1403/03/21 | 47,788,317 | 47,727,483 | 47,727,483 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 1,614,382,113,700 |
| 118 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1403/03/21 | 8,055,732 | 8,045,791 | 8,045,791 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 932,651,993,800 |
| 119 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1403/03/21 | 17,520,022 | 17,493,623 | 17,493,623 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 1,122,390,839,491 |
| 120 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1403/03/21 | 18,299,629 | 18,280,555 | 18,280,555 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 2,214,926,831,240 |