لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/17	3,419,674	3,415,144	3,415,144	0	0	12,242,011	0	1,171,486	10,835,525	37,004,880,437,657
102	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/16	3,419,597	3,415,068	3,415,068	0	0	12,242,011	5,061	1,171,486	10,835,525	37,004,049,878,924
103	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/15	3,412,900	3,408,392	3,408,392	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	36,948,965,923,436
104	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/14	3,363,062	3,358,632	3,358,632	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	36,409,534,970,567
105	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/13	3,332,313	3,327,928	3,327,928	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	36,076,689,082,716
106	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/12	3,252,467	3,248,201	3,248,201	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,212,406,951,545
107	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/11	3,226,356	3,222,129	3,222,129	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,929,766,091,047
108	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/10	3,226,273	3,222,047	3,222,047	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,928,874,778,850
109	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/09	3,226,191	3,221,965	3,221,965	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,927,984,040,916
110	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/08	3,220,725	3,216,507	3,216,507	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,868,816,929,896
111	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/07	3,231,404	3,227,171	3,227,171	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,984,423,741,249
112	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/06	3,239,349	3,235,105	3,235,105	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,070,434,114,980
113	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/05	3,239,267	3,235,023	3,235,023	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,069,547,096,301
114	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/04	3,242,858	3,238,609	3,238,609	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,108,419,155,769
115	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/03	3,242,776	3,238,527	3,238,527	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,107,534,345,933
116	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/02	3,242,695	3,238,446	3,238,446	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	35,106,650,107,257
117	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/01	3,222,335	3,218,120	3,218,120	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,886,302,459,537
118	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/11/30	3,214,036	3,209,835	3,209,835	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,796,494,360,868
119	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/11/29	3,208,090	3,203,899	3,203,899	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,732,142,237,985
120	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/11/28	3,203,427	3,199,243	3,199,243	0	0	12,242,011	0	1,166,425	10,840,586	34,681,664,098,725
«1 2 3 4 567 8 9 10...167 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲