لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/08	3,446,689	3,442,157	3,442,157	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,576,369,879,241
82	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/07	3,447,734	3,443,200	3,443,200	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,587,754,227,892
83	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/06	3,437,888	3,433,369	3,433,369	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,480,429,107,480
84	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/05	3,419,202	3,414,711	3,414,711	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,276,747,566,584
85	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/04	3,403,131	3,398,663	3,398,663	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,101,560,210,405
86	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/03	3,402,965	3,398,497	3,398,497	0	0	12,340,543	0	1,189,026	10,916,517	37,099,753,823,042
87	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/02	3,402,800	3,398,332	3,398,332	0	0	12,340,543	17,540	1,189,026	10,916,517	37,097,948,216,861
88	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/01/01	3,434,216	3,429,755	3,429,755	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,501,140,242,509
89	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/29	3,433,943	3,429,483	3,429,483	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,498,158,875,676
90	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/28	3,433,778	3,429,318	3,429,318	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,496,353,477,000
91	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/27	3,426,050	3,421,599	3,421,599	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,411,962,527,488
92	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/26	3,431,471	3,426,998	3,426,998	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,470,991,885,790
93	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/25	3,431,386	3,426,913	3,426,913	0	0	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,470,065,827,795
94	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/24	3,431,347	3,426,873	3,426,873	0	80,000	12,340,543	0	1,171,486	10,934,057	37,469,629,933,028
95	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/23	3,449,151	3,444,645	3,444,645	0	0	12,260,543	0	1,171,486	10,854,057	37,388,369,202,547
96	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/22	3,472,536	3,467,997	3,467,997	0	18,532	12,260,543	0	1,171,486	10,854,057	37,641,837,163,335
97	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/21	3,427,383	3,422,859	3,422,859	0	0	12,242,011	0	1,171,486	10,835,525	37,088,469,062,254
98	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/20	3,440,291	3,435,749	3,435,749	0	0	12,242,011	0	1,171,486	10,835,525	37,228,140,394,677
99	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/19	3,436,000	3,431,465	3,431,465	0	0	12,242,011	0	1,171,486	10,835,525	37,181,720,326,868
100	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1402/12/18	3,419,778	3,415,249	3,415,249	0	0	12,242,011	0	1,171,486	10,835,525	37,006,010,755,838
«1 2 3 456 7 8 9 10...167 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲