لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/03/22 | 3,107,317 | 3,103,456 | 3,103,456 | 0 | 0 | 12,420,543 | 0 | 1,191,966 | 10,993,577 | 34,118,084,955,081 |
| 82 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1403/03/22 | 1,093,294 | 1,093,294 | 1,093,294 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 87,463,481,592 |
| 83 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1403/03/22 | 1,158,584 | 1,158,444 | 1,158,444 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,675,542,125 |
| 84 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1403/03/22 | 1,291,286 | 1,291,219 | 1,291,219 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 581,048,633,257 |
| 85 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1403/03/22 | 31,781,992 | 31,780,578 | 31,780,578 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 147,430,102,438 |
| 86 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1403/03/22 | 1,012,083 | 1,010,980 | 1,010,980 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,329,412,788 |
| 87 | کیمیدارو (دکیمی) | 1403/03/22 | 901,191 | 899,964 | 899,964 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 26,998,925,351 |
| 88 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1403/03/22 | 71,858,619 | 71,853,543 | 71,853,543 | 0 | 0 | 14,190 | 0 | 10,713 | 3,477 | 249,834,770,601 |
| 89 | پخش رازی (درازی) | 1403/03/22 | 3,350,222 | 3,346,284 | 3,346,284 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 105,939 | 285,955 | 956,886,708,668 |
| 90 | داروسازی دانا (ددانا) | 1403/03/22 | 1,476,781 | 1,474,950 | 1,474,950 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,466,721,297,635 |
| 91 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1403/03/22 | 10,801,144 | 10,785,484 | 10,785,484 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 651,583,443,500 |
| 92 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1403/03/22 | 42,452,382 | 42,412,954 | 42,412,954 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,023,891,120,126 |
| 93 | سیمان کرمان (سکرما) | 1403/03/22 | 34,518,560 | 34,475,296 | 34,475,296 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 101,688 | 38,451 | 1,325,609,591,890 |
| 94 | سیمان شمال (سشمال) | 1403/03/22 | 28,759,091 | 28,729,038 | 28,729,038 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 1,233,682,370,177 |
| 95 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1403/03/22 | 18,952,168 | 18,927,785 | 18,927,785 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 987,140,764,565 |
| 96 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1403/03/22 | 21,348,026 | 21,315,863 | 21,315,863 | 0 | 0 | 403,459 | 0 | 232,092 | 346,052 | 7,376,397,189,815 |
| 97 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1403/03/22 | 47,599,249 | 47,538,513 | 47,538,513 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 1,607,990,218,442 |
| 98 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1403/03/22 | 8,064,387 | 8,054,433 | 8,054,433 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 933,653,715,943 |
| 99 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1403/03/22 | 17,459,985 | 17,433,675 | 17,433,675 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 1,118,544,595,630 |
| 100 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1403/03/22 | 18,343,669 | 18,324,532 | 18,324,532 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 2,220,255,326,836 |