لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/07 | 3,248,920 | 3,244,661 | 3,244,661 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,174,031,608,303 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/06 | 3,257,021 | 3,252,751 | 3,252,751 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,261,725,285,353 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/05 | 3,256,940 | 3,252,670 | 3,252,670 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,260,844,071,000 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/04 | 3,256,859 | 3,252,588 | 3,252,588 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,259,963,429,960 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/03 | 3,280,785 | 3,276,479 | 3,276,479 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,518,951,888,869 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/02 | 3,322,304 | 3,317,937 | 3,317,937 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 35,968,385,368,029 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/11/01 | 3,339,613 | 3,335,221 | 3,335,221 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,155,745,916,768 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/30 | 3,397,194 | 3,392,717 | 3,392,717 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,779,037,421,218 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/29 | 3,410,180 | 3,405,685 | 3,405,685 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,919,623,748,937 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/28 | 3,410,104 | 3,405,609 | 3,405,609 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,918,792,533,585 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/27 | 3,410,027 | 3,405,532 | 3,405,532 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,917,961,884,133 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/26 | 3,414,191 | 3,409,690 | 3,409,690 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 36,963,037,508,164 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/25 | 3,447,009 | 3,442,460 | 3,442,460 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,318,279,317,313 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/24 | 3,471,676 | 3,467,089 | 3,467,089 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,585,278,500,624 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/23 | 3,478,709 | 3,474,111 | 3,474,111 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,661,401,610,168 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/22 | 3,483,807 | 3,479,201 | 3,479,201 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,716,581,695,857 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/21 | 3,483,741 | 3,479,135 | 3,479,135 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,715,865,022,469 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/20 | 3,483,674 | 3,479,069 | 3,479,069 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,715,147,552,789 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/19 | 3,482,963 | 3,478,356 | 3,478,356 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,707,412,297,682 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1402/10/18 | 3,487,060 | 3,482,447 | 3,482,447 | 0 | 0 | 12,242,011 | 0 | 1,166,425 | 10,840,586 | 37,751,761,542,871 |