لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/03/19 | 3,126,933 | 3,123,044 | 3,123,044 | 0 | 0 | 12,420,543 | 0 | 1,191,966 | 10,993,577 | 34,333,424,906,809 |
| 142 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1403/03/19 | 1,088,036 | 1,088,036 | 1,088,036 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 87,042,901,454 |
| 143 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1403/03/19 | 1,156,123 | 1,155,983 | 1,155,983 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,478,637,820 |
| 144 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1403/03/19 | 1,286,613 | 1,286,546 | 1,286,546 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 578,945,900,386 |
| 145 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1403/03/19 | 31,712,112 | 31,710,699 | 31,710,699 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 147,105,934,387 |
| 146 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1403/03/19 | 1,013,540 | 1,012,434 | 1,012,434 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,373,026,009 |
| 147 | کیمیدارو (دکیمی) | 1403/03/19 | 917,281 | 916,031 | 916,031 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 27,480,929,104 |
| 148 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1403/03/19 | 71,436,625 | 71,431,552 | 71,431,552 | 0 | 0 | 14,190 | 0 | 10,713 | 3,477 | 248,367,505,868 |
| 149 | پخش رازی (درازی) | 1403/03/19 | 3,381,678 | 3,377,699 | 3,377,699 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 105,939 | 285,955 | 965,869,934,756 |
| 150 | داروسازی دانا (ددانا) | 1403/03/19 | 1,506,425 | 1,504,550 | 1,504,550 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,736,974,533,246 |
| 151 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1403/03/19 | 10,989,267 | 10,973,457 | 10,973,457 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 662,939,463,822 |
| 152 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1403/03/19 | 41,895,790 | 41,857,167 | 41,857,167 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,010,473,861,205 |
| 153 | سیمان کرمان (سکرما) | 1403/03/19 | 33,851,821 | 33,809,549 | 33,809,549 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 101,688 | 38,451 | 1,300,010,959,156 |
| 154 | سیمان شمال (سشمال) | 1403/03/19 | 28,494,451 | 28,464,775 | 28,464,775 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 1,222,334,359,883 |
| 155 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1403/03/19 | 19,726,250 | 19,700,697 | 19,700,697 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,027,450,444,970 |
| 156 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1403/03/19 | 21,023,125 | 20,991,453 | 20,991,453 | 0 | 0 | 403,459 | 0 | 232,092 | 346,052 | 7,264,134,377,007 |
| 157 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1403/03/19 | 49,177,201 | 49,114,666 | 49,114,666 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 1,661,303,590,144 |
| 158 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1403/03/19 | 8,072,524 | 8,062,561 | 8,062,561 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 934,595,902,896 |
| 159 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1403/03/19 | 17,586,522 | 17,560,024 | 17,560,024 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 1,126,651,170,151 |
| 160 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1403/03/19 | 18,250,183 | 18,231,174 | 18,231,174 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 2,208,943,730,843 |