صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۷۷۹,۸۶۳ | ۶۹.۳ % | ۱۸۴,۰۹۷ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۴۴۲ | ۲۲.۴۸ % | ۲۷,۰۷۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۷۶۰,۰۵۴ | ۶۹.۰۷ % | ۱۹۴,۹۳۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۶۳ | ۲۲.۱۴ % | ۲۸,۹۴۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۷۷۹,۸۵۶ | ۷۰.۷۷ % | ۲۰۷,۵۳۲ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۶۰ | ۲۰.۳۸ % | ۱۴,۹۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۷۶۹,۱۰۱ | ۷۰.۶۸ % | ۲۱۶,۶۲۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۴۹ | ۲۰.۴۵ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۷۶۹,۱۰۱ | ۷۰.۶۸ % | ۲۱۶,۶۲۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۴۹ | ۲۰.۴۵ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۷۶۹,۱۰۱ | ۷۰.۶۸ % | ۲۱۶,۶۲۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۴۹ | ۲۰.۴۵ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۷۲۸,۷۲۸ | ۷۰.۴۱ % | ۲۱۰,۹۱۸ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۶۶۳ | ۲۰.۸ % | ۴,۸۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۶۹۹,۴۲۱ | ۷۰.۴۶ % | ۱۹۷,۴۵۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۷۰۴ | ۲۰.۸۴ % | ۱۲,۲۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۶۹۶,۴۹۸ | ۸۴.۴۴ % | ۱۹۸,۹۲۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۷ | ۲.۳۹ % | ۶۵,۶۷۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۶۶۸,۰۸۸ | ۸۴.۶۴ % | ۱۹۷,۰۰۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳ | ۰.۴۸ % | ۹۶,۱۷۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |