صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۶۴۴,۱۶۴ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۰۷۰ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۹۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۶۴۴,۱۶۴ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۰۷۰ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۹۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۶۴۴,۱۶۴ | ۸۶.۱۲ % | ۲۱۴,۰۷۰ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۹۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۶۶۵,۳۰۳ | ۸۷.۸۹ % | ۲۱۶,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۸۶۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۶۷۵,۰۶۸ | ۸۷.۸ % | ۲۱۶,۳۷۸ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۷۳۴,۱۷۶ | ۸۷.۱۲ % | ۲۱۶,۹۵۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۵ | ۱.۷۹ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۷۷۰,۷۴۵ | ۸۷.۵۱ % | ۲۱۶,۹۱۵ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۱ | ۱.۵۸ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۷۷۸,۵۹۳ | ۸۶.۴۴ % | ۲۱۲,۸۶۳ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۱ | ۳.۰۳ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۷۷۸,۵۹۳ | ۸۶.۴۴ % | ۲۱۲,۸۶۳ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۱ | ۳.۰۳ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۷۷۸,۵۹۳ | ۸۶.۴۶ % | ۲۱۲,۸۶۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۱۳ | ۳.۰۱ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |