صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۰۷۷,۱۵۵ | ۵۶.۹۲ % | ۵۹۳,۴۰۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۸۱ % | ۶۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۱۱۰,۰۴۲ | ۵۸.۱ % | ۵۴۲,۴۳۱ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۹۴ % | ۶۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۱۱۰,۰۴۲ | ۵۸.۱ % | ۵۴۲,۴۳۱ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۹۴ % | ۶۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۱۱۰,۰۴۲ | ۵۸.۱ % | ۵۴۲,۴۳۱ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۹۴ % | ۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲,۱۱۱,۱۳۹ | ۵۸.۷ % | ۵۰۶,۶۶۲ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۷.۲ % | ۶۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲,۱۳۰,۱۷۶ | ۵۸.۷۲ % | ۵۲۱,۱۱۵ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۰۸۲ | ۲۶.۹ % | ۶۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲,۰۹۷,۳۶۹ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸۸,۹۴۷ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۹۱۴ | ۲۵.۳۵ % | ۷۵,۰۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲,۱۰۷,۱۷۷ | ۵۸.۸ % | ۴۹۹,۹۱۰ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۵۵ | ۲۴.۴۲ % | ۱۰۱,۶۲۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۱۱۴,۲۱۵ | ۵۹.۷۱ % | ۵۲۱,۹۱۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۴ | ۲۳.۲۸ % | ۸۰,۲۲۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲,۱۱۴,۲۱۵ | ۵۹.۷۱ % | ۵۲۱,۹۱۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۴ | ۲۳.۲۸ % | ۸۰,۲۲۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |