صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۹۱۱,۵۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۷۲۴,۷۹۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۱۶۹ | ۲۰.۵۸ % | ۱۰۰,۵۳۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۹۱۱,۵۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۷۲۴,۷۹۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۱۶۹ | ۲۰.۵۸ % | ۱۰۰,۵۴۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۹۱۱,۵۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۷۲۴,۷۹۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۰۳۷ | ۲۰.۴۳ % | ۱۰۵,۶۸۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۹۱۹,۳۶۹ | ۵۴.۵۵ % | ۷۵۲,۷۴۱ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۵۷۱ | ۲۴.۰۳ % | ۵۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۹۳۸,۴۷۸ | ۵۶.۰۸ % | ۷۳۱,۴۳۶ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۹۵ | ۲۲.۷۵ % | ۵۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۹۳۴,۱۹۰ | ۵۵.۲۹ % | ۶۸۴,۸۱۶ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۳۰ | ۲۵.۱۲ % | ۵۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۹۳۴,۱۹۰ | ۵۵.۲۹ % | ۶۸۴,۸۱۶ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۳۰ | ۲۵.۱۲ % | ۵۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |