صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱,۹۶۶,۹۱۰ | ۵۳.۹ % | ۷۳۷,۵۸۸ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۸۱۴ | ۲۵.۸۱ % | ۲,۵۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱,۹۶۶,۹۱۰ | ۵۳.۹ % | ۷۳۷,۵۸۸ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۸۱۴ | ۲۵.۸۱ % | ۲,۵۵۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱,۹۶۶,۹۱۰ | ۵۳.۹ % | ۷۳۷,۵۸۸ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۸۱۴ | ۲۵.۸۱ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۹۴۹,۷۷۱ | ۵۵.۴۱ % | ۷۶۶,۶۷۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۶۹۷ | ۲۲.۰۲ % | ۲۷,۷۵۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۹۲۴,۱۸۱ | ۵۵.۲۴ % | ۶۹۴,۷۵۹ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۱۲۹ | ۲۲.۹۱ % | ۶۶,۲۲۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱,۸۹۷,۸۲۵ | ۵۵.۱۴ % | ۷۳۲,۷۲۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۶۱ | ۲۳.۵ % | ۲,۵۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱,۹۳۳,۹۱۲ | ۵۵.۶۱ % | ۷۴۳,۲۶۰ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۱۶۲ | ۲۲.۴ % | ۲۱,۵۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱,۹۳۳,۹۱۲ | ۵۵.۶۱ % | ۷۴۳,۲۶۰ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۱۶۲ | ۲۲.۴ % | ۲۱,۵۱۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱,۹۳۳,۹۱۲ | ۵۵.۶۱ % | ۷۴۳,۲۶۰ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۱۶۲ | ۲۲.۴ % | ۲۱,۵۱۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۹۵۸,۵۷۹ | ۵۵.۶ % | ۷۵۲,۸۶۱ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۹۳۲ | ۲۲.۵۴ % | ۱۷,۲۸۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |