صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱,۹۷۰,۸۴۸ | ۵۵.۵۸ % | ۷۷۸,۹۰۶ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۶۵ | ۲۲.۳۸ % | ۲,۵۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۹۶۶,۵۲۵ | ۵۵.۳۷ % | ۷۸۸,۲۹۵ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۲۹۱ | ۱۹.۶۶ % | ۹۸,۱۹۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱,۹۳۵,۷۰۷ | ۵۴.۹۶ % | ۷۹۰,۵۷۶ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۰۰۱ | ۱۹.۳۳ % | ۱۱۵,۰۱۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱,۹۱۰,۲۲۳ | ۵۲.۶۲ % | ۸۲۲,۷۳۴ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۸۰ | ۲۴.۶۴ % | ۲,۵۵۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۹۱۰,۲۲۳ | ۵۲.۶۲ % | ۸۲۲,۷۳۴ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۸۰ | ۲۴.۶۴ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۹۱۰,۲۲۳ | ۵۲.۶۲ % | ۸۲۲,۷۳۴ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۸۰ | ۲۴.۶۴ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۸۹۹,۴۷۵ | ۵۱.۹۹ % | ۸۴۰,۰۷۷ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۵۶ | ۲۵ % | ۵۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۹۰۲,۷۲۴ | ۵۳.۷۵ % | ۷۰۹,۳۸۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۲۸۶ | ۲۶.۱۹ % | ۵۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۹۲۳,۸۵۸ | ۵۴.۲ % | ۷۱۱,۸۱۳ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۱۳۸ | ۲۲.۸ % | ۱۰۴,۵۹۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۹۰۶,۶۶۹ | ۵۳.۹۹ % | ۶۹۸,۰۶۳ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۲۱۲ | ۱۹.۵۱ % | ۲۳۷,۸۱۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |