صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱۸۷,۷۹۵ | ۷۸.۵۷ % | ۲۴,۵۷۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۱,۷۲۰ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۱۸۶,۱۶۴ | ۷۸.۶۷ % | ۲۴,۵۶۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۱ % | ۱۰,۹۸۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۱۸۵,۶۵۲ | ۷۸.۶۴ % | ۲۴,۵۳۸ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۲ % | ۱۰,۹۶۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۱۸۶,۲۴۲ | ۷۹.۰۲ % | ۲۳,۵۵۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۳ % | ۱۰,۹۵۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۱ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۴ % | ۱۰,۹۴۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۴ % | ۱۰,۹۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۹۱۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۱۹۱,۴۷۵ | ۷۹.۴۵ % | ۲۳,۷۰۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۹ % | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۱۹۳,۷۴۳ | ۷۹.۶۱ % | ۲۳,۸۱۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۳ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |