صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۱۹۶,۶۸۱ | ۷۸.۷۷ % | ۲۱,۰۰۷ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۹۷۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱۹۶,۶۸۱ | ۷۸.۷۸ % | ۲۱,۰۰۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۹۵۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۱۹۹,۵۶۴ | ۷۷.۳۴ % | ۲۰,۱۱۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۹ | ۱۰.۶۲ % | ۱۰,۹۳۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۲۰۱,۷۹۱ | ۷۷.۴۱ % | ۲۰,۵۶۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۹۹,۱۶۲ | ۷۷.۲۸ % | ۲۰,۱۷۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۰,۸۹۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۲۰۷,۴۱۳ | ۸۰.۱ % | ۲۰,۶۱۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۰ | ۱۰.۶۱ % | ۳,۴۴۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳ % | ۳,۴۳۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % | ۳,۳۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲۱۳,۱۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۱۹,۹۴۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۶,۰۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |