صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱۹۲,۰۰۷ | ۷۵.۸۶ % | ۱۸,۷۹۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۴.۳۶ % | ۵,۹۴۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۷۵.۲ % | ۱۸,۰۷۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۴.۹۴ % | ۵,۹۲۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱۷۸,۱۴۶ | ۷۴.۸۷ % | ۱۷,۵۲۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۹۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱۶۳,۱۵۲ | ۷۱.۸۴ % | ۱۶,۷۱۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۲۱ % | ۵,۸۸۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۲ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۴ | ۱۸.۷۸ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۱۵۶,۲۸۷ | ۷۲.۷۵ % | ۱۵,۱۳۸ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۶۵ % | ۹,۸۰۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱۵۵,۳۹۶ | ۷۱.۹۲ % | ۱۴,۴۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۲,۶۴۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۱۵۴,۳۶۶ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳,۸۸۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۴۸ % | ۱۳,۷۵۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |