صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۱۶۷,۱۲۷ | ۷۷.۷ % | ۸,۵۲۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۴ % | ۶,۳۱۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۱۶۸,۲۹۸ | ۷۷.۸۳ % | ۸,۵۴۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۳۱ % | ۶,۲۹۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۷.۹۹ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۱۶۹,۱۰۰ | ۷۷.۹۸ % | ۸,۳۷۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۹ % | ۶,۲۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۱۶۹,۳۴۴ | ۷۸.۰۱ % | ۸,۳۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۷ % | ۶,۱۹۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۱۶۹,۴۹۸ | ۷۸.۰۳ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۱۷۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۷ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۸ | ۱۵.۳۲ % | ۶,۱۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۷ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۵ % | ۶,۲۹۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |