صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۸ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۷۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۹ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۵۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۱۶۵,۰۳۶ | ۷۷.۵۷ % | ۸,۳۲۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۵ | ۱۵.۵۹ % | ۶,۲۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۱۶۳,۷۳۴ | ۷۷.۴۳ % | ۸,۳۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۵ | ۱۵.۶۸ % | ۶,۲۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۱۶۳,۵۶۶ | ۷۷.۴ % | ۸,۳۸۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۵ | ۱۵.۶۹ % | ۶,۱۹۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۱۶۳,۴۰۹ | ۷۷.۳۴ % | ۸,۳۹۷ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹ | ۱۵.۷۶ % | ۶,۱۷۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۱۶۲,۸۴۷ | ۷۷.۲۹ % | ۸,۴۰۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹ | ۱۵.۸ % | ۶,۱۵۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۱۶۲,۸۴۷ | ۷۷.۲۹ % | ۸,۴۰۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹ | ۱۵.۸۱ % | ۶,۱۳۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۱۶۲,۸۴۷ | ۷۷.۳ % | ۸,۴۰۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹ | ۱۵.۸۱ % | ۶,۱۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۱۶۲,۸۴۷ | ۷۷.۳۱ % | ۸,۴۰۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹ | ۱۵.۸۱ % | ۶,۰۹۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |