صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۴ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۴ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲۰۳,۵۶۳ | ۷۸.۵۵ % | ۱۹,۹۲۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۸۱۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲۰۴,۷۹۴ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۲۵۳ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۷۹۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱۹۳,۹۳۷ | ۷۷.۵ % | ۲۰,۲۰۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۶ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۷۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱۸۷,۳۳۰ | ۷۶.۹۵ % | ۲۰,۰۳۷ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۳۴ % | ۶,۰۳۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱۸۷,۳۷۹ | ۷۷.۲۵ % | ۱۹,۱۰۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۳۹ % | ۶,۰۲۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۵,۹۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱۹۰,۳۴۲ | ۷۷.۶۷ % | ۱۸,۷۲۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۵ | ۱۲.۲۶ % | ۵,۹۶۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |