صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳,۸۷۳,۹۹۵ | ۵۸.۵۵ % | ۱,۴۸۴,۲۱۸ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۱۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۴۵۴,۱۳۴ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳,۸۷۳,۹۹۵ | ۵۸.۵۵ % | ۱,۴۸۴,۲۱۸ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۱۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۴۵۳,۹۱۴ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳,۸۶۶,۵۷۸ | ۵۸.۶۳ % | ۱,۴۷۹,۱۲۰ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۹۳۲ | ۱۲.۲۸ % | ۴۳۸,۸۷۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳,۹۷۳,۶۰۵ | ۵۹.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۲۲۷ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۲۸۵ | ۱۲.۰۹ % | ۳۶۵,۵۷۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۹۷۵,۸۱۴ | ۵۹.۵۱ % | ۱,۵۰۵,۶۸۱ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۷۶ | ۱۲.۴۹ % | ۳۶۵,۳۵۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳,۹۷۵,۸۱۴ | ۵۹.۵۱ % | ۱,۵۰۵,۶۸۱ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۷۶ | ۱۲.۴۹ % | ۳۶۵,۱۳۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۴,۲۲۳,۲۱۹ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۵۰۵,۶۸۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۷۶ | ۱۲.۴۲ % | ۱۵۲,۷۷۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۴,۲۴۵,۰۳۸ | ۶۳.۳ % | ۱,۵۰۲,۶۴۹ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۱۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۵۵,۴۴۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۴,۲۲۲,۳۲۴ | ۶۲.۷۶ % | ۱,۵۱۸,۱۴۶ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۳۱ | ۱۰.۷۸ % | ۲۶۱,۹۱۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۴,۱۳۷,۷۴۲ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۵۲۲,۶۶۷ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۵۲۴ | ۱۰.۶۵ % | ۲۵۱,۱۹۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |