صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۴,۰۳۳,۷۷۹ | ۶۲.۶۱ % | ۱,۵۳۱,۳۶۸ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۴۶۸ | ۱۱.۱۴ % | ۱۶۰,۵۴۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۴,۰۲۷,۱۲۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۵۲۵,۵۷۰ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۱۳۵ | ۹.۷۵ % | ۲۳۳,۴۱۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۴,۰۲۷,۱۲۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۵۲۵,۵۷۰ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۱۳۵ | ۹.۷۵ % | ۲۳۳,۳۲۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۴,۰۲۷,۱۲۳ | ۶۲.۸۲ % | ۱,۵۲۵,۵۷۰ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۱۳۵ | ۹.۷۵ % | ۲۳۳,۲۳۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۴,۰۰۱,۶۰۰ | ۶۲.۴۳ % | ۱,۵۴۲,۵۱۳ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۲۴ | ۸.۷۹ % | ۳۰۲,۵۳۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳,۹۵۵,۸۶۲ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۵۳۳,۲۱۴ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۹۵۱ | ۸.۹۶ % | ۲۱۲,۶۳۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳,۸۸۷,۳۸۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱,۵۴۳,۱۷۲ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۸۷ | ۹.۹۳ % | ۱۵۴,۷۷۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳,۸۶۳,۲۲۳ | ۶۲.۴۷ % | ۱,۵۵۳,۱۰۱ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۹۴۷ | ۹.۹۹ % | ۱۵۰,۰۵۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۳,۸۳۶,۶۳۶ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۵۵۴,۵۵۱ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱۴۸,۱۹۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۳,۸۳۶,۶۳۶ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۵۵۴,۵۵۱ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱۴۸,۱۰۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |