صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۹,۱۵۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۹۲۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۷۰۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۴۷۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۲۲۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۴,۲۲۷,۸۶۶ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۴۵۶,۲۲۱ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۱۴۸ | ۱۶.۳۹ % | ۳۸۱,۵۵۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۸۴۴ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۶۱۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۳۹۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۱۵۶,۳۹۳ | ۵۷.۶۴ % | ۱,۴۵۲,۹۸۳ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۳۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۳۷۰,۵۹۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |