صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۴,۳۵۷,۱۰۶ | ۵۵.۸۸ % | ۱,۸۵۶,۳۴۸ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۲۳۲ | ۱۵.۳۲ % | ۳۸۹,۵۵۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۴,۳۳۹,۷۳۸ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۸۵۲,۸۱۷ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۲۱ % | ۴۶۰,۲۸۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴,۳۳۹,۷۳۸ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۸۵۲,۸۱۷ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۲۱ % | ۴۶۰,۰۶۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴,۳۳۲,۰۰۱ | ۵۵.۷۹ % | ۱,۸۴۹,۸۷۵ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۶۷ | ۱۴.۲۱ % | ۴۷۹,۸۵۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۴,۲۹۷,۲۹۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱,۸۴۵,۴۳۰ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۶۱۴ | ۱۵.۳۷ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴,۲۹۷,۲۹۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱,۸۴۵,۴۳۰ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۶۱۴ | ۱۵.۳۸ % | ۳۸۸,۴۵۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴,۲۹۷,۲۹۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱,۸۴۵,۴۳۰ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۶۱۴ | ۱۵.۳۸ % | ۳۸۸,۲۱۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴,۳۰۸,۴۷۶ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۸۷۶,۲۵۱ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۹۵۱ | ۱۵.۳۱ % | ۳۸۷,۹۷۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴,۳۷۳,۶۶۰ | ۵۵.۲۷ % | ۱,۸۸۷,۲۸۷ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۷۹۴ | ۱۵.۷۹ % | ۴۰۲,۷۴۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴,۳۴۸,۳۳۷ | ۵۴.۶۴ % | ۱,۸۷۳,۳۰۰ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۲۳ | ۱۶.۷۶ % | ۴۰۲,۵۰۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |