صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۵,۶۶۸,۱۳۰ | ۶۳.۱۶ % | ۱,۸۱۳,۰۶۵ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۲۰ | ۱۲.۹۲ % | ۳۳۴,۱۴۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۵,۶۶۸,۱۳۰ | ۶۳.۱۶ % | ۱,۸۱۳,۰۶۵ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۲۰ | ۱۲.۹۲ % | ۳۳۴,۱۰۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵,۶۵۲,۷۸۷ | ۶۲.۷ % | ۱,۸۲۱,۰۵۹ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۴۵۸ | ۱۳.۲۷ % | ۳۴۵,۹۶۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵,۶۴۳,۰۲۸ | ۶۱.۹۲ % | ۱,۸۲۲,۱۵۱ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۴۹ | ۱۴.۲۹ % | ۳۴۵,۹۱۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۵,۶۹۰,۲۲۲ | ۶۱.۵۸ % | ۱,۸۲۶,۴۴۰ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۶۶۲ | ۱۴.۹۱ % | ۳۴۵,۸۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۵,۶۹۰,۲۲۲ | ۶۱.۵۸ % | ۱,۸۲۶,۴۴۰ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۶۶۲ | ۱۴.۹۱ % | ۳۴۵,۸۳۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۵,۷۹۰,۳۶۸ | ۶۲ % | ۱,۸۳۴,۵۲۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۱۴۱ | ۱۴.۶۶ % | ۳۴۵,۷۹۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۵,۷۹۰,۳۶۸ | ۶۲ % | ۱,۸۳۴,۵۲۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۱۴۱ | ۱۴.۶۶ % | ۳۴۵,۷۵۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۵,۷۹۰,۳۶۸ | ۶۲ % | ۱,۸۳۴,۵۲۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۱۴۱ | ۱۴.۶۶ % | ۳۴۵,۷۰۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵,۷۹۳,۴۷۷ | ۶۲.۵۹ % | ۱,۸۲۰,۳۹۲ | ۱۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۱۳ | ۱۴ % | ۳۴۵,۶۶۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |