صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۵,۹۰۹,۴۴۵ | ۶۳.۷۲ % | ۱,۹۴۶,۳۵۰ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۶۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۳۸۶,۱۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۵,۹۱۱,۷۰۹ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۹۰۳ | ۱۱.۱۷ % | ۴۰۲,۶۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۸۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۴۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵,۶۴۲,۲۱۱ | ۶۳.۶۸ % | ۱,۸۴۳,۴۸۴ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۴۹۴ | ۱۱.۷۴ % | ۳۳۴,۳۶۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵,۶۰۰,۰۹۴ | ۶۳.۱۲ % | ۱,۸۲۱,۲۲۹ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۷۰۹ | ۱۲.۵۹ % | ۳۳۴,۳۱۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵,۵۳۷,۳۸۹ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۷۸۶,۱۲۵ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۳۷۳ | ۱۳.۰۷ % | ۳۳۴,۲۷۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵,۶۴۵,۸۴۱ | ۶۳.۴۳ % | ۱,۸۰۴,۱۱۲ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۰۷ | ۱۲.۵ % | ۳۳۸,۳۳۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۵,۶۶۸,۱۳۰ | ۶۳.۱۶ % | ۱,۸۱۳,۰۶۵ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۲۰ | ۱۲.۹۲ % | ۳۳۴,۱۹۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |