صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵,۷۴۱,۵۹۳ | ۶۲.۳۸ % | ۱,۸۱۳,۸۷۳ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۴۴۷ | ۱۴.۱۵ % | ۳۴۵,۶۲۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴,۲۰۶,۷۸۸ | ۵۴.۸۱ % | ۱,۸۰۵,۵۳۲ | ۲۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۱۴ | ۱۵.۱۲ % | ۵۰۲,۷۵۴ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۴,۲۱۹,۷۳۶ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۸۰۷,۰۱۱ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۲۳۰ | ۱۵.۵ % | ۴۵۸,۷۵۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۴,۱۸۳,۱۹۵ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۷۹۱,۹۷۰ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۲۶ % | ۳۶۷,۴۴۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۴,۱۸۳,۱۹۵ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۷۹۱,۹۷۰ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۲۶ % | ۳۶۷,۴۰۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۴,۱۸۳,۱۹۵ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۷۹۱,۹۷۰ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۲۶ % | ۳۶۷,۳۵۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۲۲۵,۴۷۶ | ۵۵.۸۱ % | ۱,۸۱۱,۱۵۴ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۳۴ | ۱۵.۱۸ % | ۳۸۴,۹۳۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۳۰۰,۳۹۵ | ۵۵.۵ % | ۱,۸۴۹,۶۵۴ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۴۰ | ۱۵ % | ۴۳۶,۵۶۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۳۸۴,۱۹۵ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۸۶۹,۱۰۰ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۶۹۲ | ۱۵.۹۹ % | ۳۶۷,۲۱۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۴۱۳,۱۶۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱,۸۸۶,۵۴۵ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۴۶۶ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۷,۱۶۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |