صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۹ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۴۸۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۱۲۶,۹۶۹ | ۵۷.۵۹ % | ۱۱,۷۲۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۱۹ % | ۳۰,۶۳۴ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۱۵۴,۶۸۶ | ۶۸.۹۹ % | ۱۱,۵۹۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۲.۸ % | ۶,۸۰۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۱ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۱ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۲ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۴۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۳ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۳۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۳ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۸ % | ۶,۷۱۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۱۵۶,۸۷۵ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۹۲۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۴ | ۲۲.۶ % | ۶,۶۹۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۱۵۵,۰۷۴ | ۶۹.۰۵ % | ۱۱,۴۷۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۶ | ۲۲.۸۶ % | ۶,۶۸۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |