صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۶۴.۸۱ % | ۱۰,۳۳۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۲۸ | ۲۵.۶۷ % | ۹,۴۵۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۱۳۳,۴۷۴ | ۶۴.۳۷ % | ۱۰,۳۶۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۷۳ | ۲۶.۰۸ % | ۹,۴۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۱۳۱,۷۱۸ | ۶۴.۰۵ % | ۱۰,۴۵۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۷۳ | ۲۶.۲۹ % | ۹,۴۱۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۱ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۸۹ % | ۹,۳۹۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۱ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۸۹ % | ۹,۳۷۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۷ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۹۲ % | ۹,۱۹۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۱۳۱,۷۹۹ | ۶۳.۹ % | ۱۰,۴۶۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۸۲ | ۲۷.۴۳ % | ۷,۳۹۹ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۱۳۱,۷۶۰ | ۶۳.۲۱ % | ۱۰,۴۷۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۸ | ۲۸.۲۳ % | ۷,۳۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۱۳۱,۴۴۷ | ۶۱.۴۵ % | ۱۰,۷۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۱ % | ۷,۳۶۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۱۳۰,۲۹۷ | ۶۱.۲۳ % | ۱۰,۷۹۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۲۵ % | ۷,۳۳۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |