صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۱۴۹,۳۸۸ | ۶۸.۳ % | ۱۱,۱۰۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۶ | ۲۳.۵۸ % | ۶,۶۶۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۱۴۶,۴۹۲ | ۶۷.۹۵ % | ۱۰,۷۲۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۹ | ۲۳.۷۸ % | ۷,۱۰۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۶۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۳ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۵۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۱۴۵,۶۱۴ | ۶۷.۹۴ % | ۱۰,۲۴۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۴ | ۲۴ % | ۷,۰۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۴۴,۸۶۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۷۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۱ | ۲۴.۲ % | ۷,۰۱۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۱۴۴,۳۰۳ | ۶۷.۵۶ % | ۱۰,۲۲۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۱ | ۲۴.۳۸ % | ۶,۹۸۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۱۴۳,۵۸۳ | ۶۷.۳۶ % | ۱۰,۶۲۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۴.۵۵ % | ۶,۶۰۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۱۳۹,۶۳۳ | ۶۶.۸۳ % | ۱۰,۳۷۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۳ | ۲۵.۰۵ % | ۶,۵۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |