صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱۸,۵۵۲,۹۸۶ | ۷۸.۳۵ % | ۳,۳۵۸,۵۲۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۶۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۴۲,۶۷۱ | ۴.۴ % | ۵۴۷,۴۱۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱۸,۶۱۸,۱۱۷ | ۷۸.۴ % | ۳,۳۴۹,۶۷۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۰۷ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۳۹,۳۷۲ | ۴.۳۸ % | ۵۴۷,۰۴۹ | ۲.۳ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۸,۳۹۴,۳۲۲ | ۷۸.۲۶ % | ۳,۳۵۲,۸۷۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۶۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۰۰۵,۷۸۸ | ۴.۲۸ % | ۵۴۶,۷۳۱ | ۲.۳۳ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۸,۶۱۵,۶۲۹ | ۷۸.۴۶ % | ۳,۳۴۳,۴۶۷ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۷۴ | ۰.۹ % | ۱,۰۰۵,۱۵۵ | ۴.۲۴ % | ۵۴۶,۴۱۳ | ۲.۳ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱۸,۳۲۴,۳۸۸ | ۷۸.۳ % | ۳,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۰۴,۵۲۳ | ۴.۲۹ % | ۵۴۵,۶۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۸,۳۲۴,۳۸۸ | ۷۸.۳ % | ۳,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۰۳,۸۹۲ | ۴.۲۹ % | ۵۴۵,۶۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۸,۳۲۴,۳۸۸ | ۷۸.۳ % | ۳,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۰۳,۲۶۱ | ۴.۲۹ % | ۵۴۵,۶۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۸,۲۰۲,۳۷۸ | ۷۸.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۹۸۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۳۶۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۰۲,۶۳۲ | ۴.۳۱ % | ۵۴۵,۲۷۸ | ۲.۳۴ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۷,۷۹۷,۱۱۶ | ۷۷.۸۳ % | ۳,۲۶۶,۰۶۷ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۹ | ۱.۱۳ % | ۱,۰۰۲,۰۰۳ | ۴.۳۸ % | ۵۴۴,۹۱۵ | ۲.۳۸ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۷,۸۱۴,۵۷۶ | ۷۶.۸۴ % | ۳,۲۵۶,۹۳۴ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۲۲ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۰۱,۳۷۵ | ۴.۳۲ % | ۵۴۴,۵۵۲ | ۲.۳۵ % |