صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۸,۷۱۲ | ۴.۸۸ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۸,۰۷۵ | ۴.۸۷ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۸,۲۳۰,۳۸۶ | ۷۸.۳۵ % | ۲,۹۷۶,۴۶۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۸۶ | ۲.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۴۳۹ | ۴.۸۹ % | ۲۳۹,۹۹۶ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۸,۲۶۲,۱۴۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲,۹۸۰,۵۸۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۱۳۶,۸۰۴ | ۴.۸۸ % | ۲۳۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۸,۲۶۲,۱۴۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲,۹۸۰,۵۸۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۱۳۶,۱۶۹ | ۴.۸۸ % | ۲۳۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۹,۵۷۴,۲۳۹ | ۸۱.۸۵ % | ۲,۹۷۲,۸۸۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۱۲۵ | ۲.۹۱ % | ۴۳۰,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۲۳۹,۵۸۹ | ۱ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۶ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۵۷۱ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۶ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۳۵۲ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۷ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۱۳۳ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۸,۸۴۵,۱۴۳ | ۸۱.۱۷ % | ۲,۹۴۶,۷۲۰ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۵۴۲ | ۳.۲۵ % | ۴۲۹,۹۱۴ | ۱.۸۵ % | ۲۳۹,۰۵۸ | ۱.۰۳ % |