صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۹,۱۲۷,۷۴۶ | ۸۱.۱۶ % | ۲,۹۶۱,۲۹۱ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۰۵۱ | ۳.۴۳ % | ۴۲۹,۶۹۹ | ۱.۸۲ % | ۲۳۸,۸۹۵ | ۱.۰۱ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱۸,۸۸۷,۳۶۷ | ۸۰.۸۴ % | ۲,۹۵۴,۴۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۵۹ | ۳.۶۵ % | ۴۲۹,۳۵۷ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۷۱۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۸,۸۸۷,۳۶۷ | ۸۰.۸۴ % | ۲,۹۵۴,۴۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۵۹ | ۳.۶۵ % | ۴۲۹,۱۴۳ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۷۱۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۰.۷ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۶۴ | ۴.۰۱ % | ۴۲۸,۹۲۹ | ۱.۸۳ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۰.۷ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۶۴ | ۴.۰۱ % | ۴۲۸,۷۱۵ | ۱.۸۳ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۱.۲۲ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۱۶۴ | ۳.۴ % | ۴۲۸,۵۰۱ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱۹,۱۹۸,۶۹۵ | ۸۱.۴۲ % | ۲,۹۰۷,۸۰۹ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۵۱۵ | ۳.۴۲ % | ۴۲۸,۲۸۸ | ۱.۸۲ % | ۲۳۸,۱۸۱ | ۱.۰۱ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۹,۴۳۰,۳۰۷ | ۸۱.۶۱ % | ۲,۸۹۳,۸۶۳ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۹۰۶ | ۳.۴۴ % | ۴۲۸,۰۷۵ | ۱.۸ % | ۲۳۸,۰۱۸ | ۱ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱۹,۳۸۱,۶۰۳ | ۸۱.۶۴ % | ۲,۸۸۰,۷۵۲ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۰۲ | ۳.۴۲ % | ۴۲۷,۸۶۲ | ۱.۸ % | ۲۳۷,۸۵۵ | ۱ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۹,۵۲۴,۸۰۹ | ۸۱.۸۴ % | ۲,۸۵۰,۶۶۰ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۲۹۶ | ۳.۴۳ % | ۴۲۸,۲۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲۳۷,۷۱۲ | ۱ % |