صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۷,۶۵۲,۴۵۷ | ۷۷.۵۹ % | ۳,۲۶۵,۳۱۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۹۶۵ | ۲.۵۸ % | ۱,۰۰۰,۷۴۸ | ۴.۴ % | ۲۴۴,۵۲۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۱,۰۰۰,۱۲۲ | ۴.۴۳ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۹۹۹,۴۹۷ | ۴.۴۳ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۹۹۸,۸۷۲ | ۴.۴۲ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۷,۶۳۷,۷۰۴ | ۷۷.۴۲ % | ۳,۱۹۸,۵۱۱ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۶۹۹ | ۳.۰۹ % | ۹۹۸,۲۴۸ | ۴.۳۸ % | ۲۴۳,۹۷۴ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۸,۰۳۱,۳۸۹ | ۷۸.۰۱ % | ۳,۱۷۶,۸۱۳ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۴۷۶ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۳۶,۱۲۲ | ۴.۴۸ % | ۲۴۳,۸۱۱ | ۱.۰۵ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۸,۰۴۶,۴۶۴ | ۷۷.۶۸ % | ۳,۱۷۲,۴۲۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۶۵۵ | ۲.۶۸ % | ۱,۱۴۶,۴۵۹ | ۴.۹۴ % | ۲۴۳,۶۶۸ | ۱.۰۵ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۷,۹۱۶,۴۰۸ | ۷۷.۷۹ % | ۳,۱۶۰,۱۲۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۱۶ | ۲.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۹۹۷ | ۴.۸۹ % | ۲۴۳,۵۲۶ | ۱.۰۶ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۷,۴۹۶,۹۷۲ | ۷۷.۶۱ % | ۳,۱۴۴,۹۲۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۱۴ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۴۳,۷۵۷ | ۴.۶۳ % | ۲۴۳,۰۹۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۷,۴۹۶,۹۷۲ | ۷۷.۶۲ % | ۳,۱۴۴,۹۲۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۱۴ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۴۳,۱۰۶ | ۴.۶۳ % | ۲۴۳,۰۹۷ | ۱.۰۸ % |