صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۶,۷۵۸,۴۹۹ | ۷۷.۴۲ % | ۳,۰۰۱,۸۹۲ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۴۷۵ | ۳.۲۱ % | ۹۴۸,۶۲۲ | ۴.۳۸ % | ۲۴۱,۷۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۷,۱۸۳,۵۱۲ | ۷۷.۷۵ % | ۳,۰۱۶,۹۹۳ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۱۴ | ۳.۲۲ % | ۹۴۸,۰۹۱ | ۴.۲۹ % | ۲۴۱,۵۴۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱۷,۱۹۰,۰۷۰ | ۷۷.۷ % | ۳,۰۱۴,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۰۷ | ۳.۱۸ % | ۹۷۴,۵۶۱ | ۴.۴۱ % | ۲۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱۷,۱۹۰,۰۷۰ | ۷۷.۷ % | ۳,۰۱۴,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۰۷ | ۳.۱۸ % | ۹۷۴,۰۳۲ | ۴.۴ % | ۲۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۷,۱۹۰,۰۷۰ | ۷۷.۷ % | ۳,۰۱۴,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۰۷ | ۳.۱۸ % | ۹۷۳,۵۰۳ | ۴.۴ % | ۲۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۷,۲۷۳,۹۴۹ | ۷۷.۶۲ % | ۳,۰۰۰,۵۹۱ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۸۴ | ۳.۴۴ % | ۹۷۲,۹۷۵ | ۴.۳۷ % | ۲۴۱,۰۱۶ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۷,۴۶۲,۳۳۰ | ۷۷.۷۲ % | ۲,۹۹۹,۳۶۲ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۵۵۸ | ۳.۵۳ % | ۹۷۳,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۲۴۰,۸۳۳ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۸,۰۳۶,۴۵۰ | ۷۸.۲۲ % | ۳,۰۰۱,۱۴۷ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۴۱۲ | ۳.۵ % | ۹۷۲,۸۹۲ | ۴.۲۲ % | ۲۴۰,۶۹۰ | ۱.۰۴ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۸,۳۰۸,۴۶۵ | ۷۸.۴۸ % | ۲,۹۹۲,۱۰۱ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۴۴۹ | ۳.۵ % | ۹۷۲,۳۶۶ | ۴.۱۷ % | ۲۴۰,۵۴۷ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۹,۳۵۰ | ۴.۸۸ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |