صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱۹,۵۴۹,۱۵۱ | ۸۱.۸۸ % | ۲,۸۶۱,۴۰۰ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۶۵۵ | ۳.۴۴ % | ۴۰۵,۷۳۸ | ۱.۷ % | ۲۳۷,۳۸۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۹,۵۴۹,۱۵۱ | ۸۱.۸۸ % | ۲,۸۶۱,۴۰۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۶۵۵ | ۳.۴۴ % | ۴۰۵,۵۵۴ | ۱.۷ % | ۲۳۷,۳۸۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱۹,۷۱۹,۲۸۵ | ۸۲.۵۱ % | ۲,۸۶۱,۴۰۰ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۶۵۵ | ۳.۴۴ % | ۲۵۹,۴۰۱ | ۱.۰۹ % | ۲۳۷,۳۸۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۹,۲۰۰,۷۹۱ | ۸۱.۹۴ % | ۲,۸۶۴,۲۲۵ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۵۲۸ | ۳.۸۲ % | ۲۳۴,۶۴۸ | ۱ % | ۲۳۷,۲۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۷,۸۶۴,۱۶۳ | ۸۱.۰۹ % | ۲,۸۵۷,۴۲۳ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۲۴ | ۳.۸ % | ۲۳۴,۵۶۴ | ۱.۰۶ % | ۲۳۷,۰۵۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۷,۹۳۰,۷۶۹ | ۸۰.۸۵ % | ۲,۸۷۹,۳۷۰ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۴۸۲ | ۳.۷۹ % | ۲۹۰,۴۵۵ | ۱.۳۱ % | ۲۳۶,۸۹۶ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۸,۲۹۳,۸۶۷ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۹۶۴,۹۹۶ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۱۷ | ۳.۹۱ % | ۲۸۹,۷۳۵ | ۱.۲۷ % | ۲۹۴,۷۸۱ | ۱.۳ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۶۵۱ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۵۶۸ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۴۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |