صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۴۶,۱۹۹,۹۰۸ | ۶۵.۶۵ % | ۱۰,۶۸۷,۹۹۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۴۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۷,۲۴۳ | ۹.۸۷ % | ۳,۶۴۹,۲۹۲ | ۵.۱۹ % | ۲,۵۰۰,۷۱۱ | ۳.۵۵ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۵ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۶۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۸۲,۴۵۳ | ۴.۹۴ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۴۷۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۸۷,۲۹۲ | ۴.۹۴ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۹۲,۱۳۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۴۵,۷۲۴,۷۵۵ | ۶۵.۴۷ % | ۱۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۰۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸,۰۶۰ | ۹.۷۸ % | ۳,۴۵۵,۱۸۱ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۲,۶۳۸ | ۳.۸۱ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۴۵,۷۲۴,۷۵۵ | ۶۵.۴۶ % | ۱۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۷,۸۶۵ | ۹.۷۸ % | ۳,۴۶۰,۰۲۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۲,۶۳۸ | ۳.۸۱ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۶,۸۳۴,۵۳۲ | ۵۳.۶ % | ۸,۷۸۹,۳۳۳ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۳۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۸,۷۲۴ | ۱۴.۴۶ % | ۴,۰۲۳,۴۸۳ | ۸.۰۴ % | ۲,۷۹۵,۰۴۲ | ۵.۵۸ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۷,۳۶۲,۹۵۶ | ۵۳.۹۸ % | ۸,۸۷۲,۹۴۸ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۵۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۰,۱۱۸ | ۱۳.۳ % | ۴,۱۸۳,۴۰۸ | ۸.۲۵ % | ۳,۱۴۹,۱۲۶ | ۶.۲۱ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۷,۴۶۵,۱۳۴ | ۵۴.۴۲ % | ۸,۸۸۰,۸۳۶ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۷۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۸۵۹ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۵۱۷,۱۶۴ | ۸.۹۵ % | ۳,۱۴۵,۳۴۴ | ۶.۲۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۷,۴۶۵,۱۳۴ | ۵۴.۴۱ % | ۸,۸۸۰,۸۳۶ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۴۸۹ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۵۲۱,۷۱۸ | ۸.۹۶ % | ۳,۱۴۵,۳۴۴ | ۶.۲۳ % |