صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۷,۴۶۵,۱۳۴ | ۵۴.۴۱ % | ۸,۸۸۰,۸۳۶ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۰۰۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۴۸۹ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۵۲۶,۲۷۵ | ۸.۹۷ % | ۳,۱۴۵,۳۴۴ | ۶.۲۳ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۷,۳۸۰,۶۸۱ | ۵۵.۰۱ % | ۸,۷۵۶,۵۸۳ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۴,۳۹۳ | ۱۳.۲۷ % | ۳,۵۰۶,۳۲۳ | ۷.۰۴ % | ۳,۱۴۰,۹۰۵ | ۶.۳۱ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۷,۱۷۲,۰۲۷ | ۵۵.۷۴ % | ۸,۶۰۰,۱۴۰ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۶۳۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۷,۴۵۵ | ۱۲.۴۷ % | ۴,۵۳۷,۳۰۴ | ۹.۳۱ % | ۱,۹۷۷,۳۲۰ | ۴.۰۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۷,۰۹۴,۵۸۰ | ۵۶.۵۶ % | ۸,۴۷۳,۵۶۲ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸,۲۲۹ | ۱۱.۵۶ % | ۴,۴۴۴,۸۱۰ | ۹.۲۸ % | ۱,۹۷۵,۲۸۷ | ۴.۱۲ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۶,۸۷۷,۶۸۹ | ۵۷.۱۹ % | ۸,۳۰۸,۴۷۹ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸,۷۵۷ | ۱۰.۸۹ % | ۴,۳۴۱,۷۲۵ | ۹.۲۴ % | ۱,۹۷۳,۲۶۱ | ۴.۲ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۶,۶۰۰,۶۲۷ | ۵۷.۸ % | ۸,۱۳۸,۴۵۷ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۹۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵,۳۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۰۶۲,۲۱۸ | ۸.۸۳ % | ۱,۹۷۰,۹۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۶,۶۰۰,۶۲۷ | ۵۷.۸ % | ۸,۱۳۸,۴۵۷ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۰۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵,۳۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۰۶۶,۷۵۵ | ۸.۸۴ % | ۱,۹۷۰,۹۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۶,۶۰۰,۶۲۷ | ۵۷.۷۹ % | ۸,۱۳۸,۴۵۷ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۷۲۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۲۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۴,۰۸۶,۳۹۳ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۷۰,۹۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۶,۶۱۰,۴۱۵ | ۵۸.۳۸ % | ۸,۰۸۹,۰۵۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۴۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۴۷۴ | ۹.۸۲ % | ۴,۰۵۵,۹۰۱ | ۸.۹ % | ۱,۹۶۸,۴۸۲ | ۴.۳۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۶,۲۹۰,۸۸۴ | ۵۸.۴۷ % | ۸,۰۳۹,۵۶۱ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۳۶۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۸۲۳ | ۹.۱۳ % | ۴,۱۷۹,۴۳۹ | ۹.۳ % | ۱,۹۶۶,۴۷۱ | ۴.۳۷ % |