صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶,۳۷۶,۴۶۶ | ۵۹.۰۳ % | ۸,۰۴۵,۸۷۵ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۸,۰۵۹ | ۸.۲۵ % | ۴,۲۲۴,۹۶۶ | ۹.۴۶ % | ۱,۹۶۴,۴۶۴ | ۴.۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۶,۴۷۰,۴۰۰ | ۵۹.۵۵ % | ۸,۰۸۷,۹۳۶ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۴۸۶ | ۸.۱۲ % | ۳,۹۳۹,۲۶۶ | ۸.۸۶ % | ۱,۹۶۲,۴۳۶ | ۴.۴۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۶ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۷.۶۸ % | ۳,۸۳۵,۷۴۴ | ۸.۷ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۰,۲۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۶۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۹۴۸ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۴,۸۱۶ | ۸.۷۱ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۳۷۳,۱۷۸ | ۶۰.۰۹ % | ۸,۰۱۹,۴۲۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۱۵ | ۷.۶۷ % | ۳,۷۹۲,۸۶۹ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۵۷,۶۷۱ | ۴.۴۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۲۲۵,۱۸۷ | ۶۰.۵۵ % | ۷,۹۱۱,۱۰۷ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۳۱ | ۷.۷۷ % | ۳,۴۶۶,۷۶۶ | ۸ % | ۱,۹۶۵,۷۱۱ | ۴.۵۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۲,۷۴۸,۵۵۸ | ۵۹.۳۳ % | ۶,۴۱۳,۹۹۴ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۳۵۸ | ۸.۷۳ % | ۳,۴۸۷,۹۶۵ | ۹.۱ % | ۱,۹۶۳,۷۳۲ | ۵.۱۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۲,۶۱۴,۴۳۰ | ۵۹.۲۴ % | ۶,۳۷۸,۷۶۸ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۵۴۰ | ۸.۷۷ % | ۳,۴۹۱,۹۸۹ | ۹.۱۵ % | ۱,۹۶۱,۷۴۵ | ۵.۱۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۰,۳۴۱ | ۹.۱۸ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |