صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۴ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۹,۵۷۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۴ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۸,۵۳۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲۷,۳۱۱,۲۵۹ | ۷۱.۵۵ % | ۶,۵۵۳,۹۶۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۵۰ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۵۷,۴۸۷ | ۴.۶ % | ۱,۷۹۸,۷۹۰ | ۴.۷۱ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲۷,۳۷۴,۳۸۹ | ۷۱.۷۵ % | ۶,۵۸۰,۲۸۲ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۱۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۴۹,۲۲۲ | ۴.۳۲ % | ۱,۷۹۹,۶۱۲ | ۴.۷۲ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲۷,۱۵۴,۰۸۰ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۴۶۳,۳۲۵ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۰۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۶۴۴,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۲,۱۴۷ | ۴.۷۱ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲۷,۴۱۷,۲۳۳ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۳۸۶,۶۳۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۸۷۴ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۳۳,۴۲۱ | ۴.۳ % | ۱,۷۸۴,۸۶۲ | ۴.۷ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲۸,۱۷۳,۹۴۵ | ۷۲.۲۱ % | ۶,۶۲۸,۰۹۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۳۲,۴۴۰ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۱۸,۷۲۷ | ۴.۶۶ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۱,۴۶۱ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۰,۴۸۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۲۹,۵۰۵ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |