صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲۸,۰۳۷,۳۸۸ | ۷۱.۹ % | ۶,۶۲۳,۴۲۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۰۱ | ۲.۱۸ % | ۱,۶۲۸,۵۲۹ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۴۶,۳۷۷ | ۴.۷۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲۷,۹۱۱,۲۱۵ | ۷۱.۹۷ % | ۶,۴۶۳,۳۴۹ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۹۹۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۶۳۱,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۸۵۸,۱۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۷,۷۶۶,۵۸۹ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۲۷۸,۰۰۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۲.۳۷ % | ۱,۶۲۶,۵۸۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۸۶۷,۷۲۴ | ۴.۸۶ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲۷,۸۴۱,۰۹۴ | ۷۲.۳۴ % | ۶,۲۲۱,۵۱۷ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۲۱۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۶۲۵,۶۰۸ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۸۶,۳۴۲ | ۴.۹ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۴,۶۳۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۳,۶۶۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۲,۶۹۸ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۱,۷۳۱ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۰,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲۸,۱۴۳,۴۴۸ | ۷۲.۷۵ % | ۶,۰۵۵,۳۰۰ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۱۰ | ۲.۷۵ % | ۱,۶۱۹,۶۶۰ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۹۴,۷۸۱ | ۴.۶۴ % |