صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۲۲۶,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۴۱ | ۰.۸۷ % | ۹۱۷,۳۷۷ | ۳.۹۷ % | ۴۶۳,۴۰۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۲۲۶,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۴۱ | ۰.۸۷ % | ۹۱۷,۳۷۸ | ۳.۹۷ % | ۴۶۳,۴۰۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۲۲۶,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۴۱ | ۰.۸۷ % | ۹۱۷,۳۷۹ | ۳.۹۷ % | ۴۶۳,۴۰۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱۷,۱۴۴,۴۱۵ | ۷۵.۱۶ % | ۴,۱۶۸,۰۱۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۸۸۷ | ۰.۹۳ % | ۹۱۷,۳۷۹ | ۴.۰۲ % | ۳۶۸,۱۸۸ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۶,۶۱۸,۹۶۴ | ۷۴.۷۳ % | ۴,۱۵۶,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۴۳ | ۰.۸ % | ۹۱۷,۳۸۰ | ۴.۱۳ % | ۳۶۷,۹۶۴ | ۱.۶۵ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱۶,۰۰۶,۱۹۲ | ۷۳.۷۱ % | ۴,۱۳۰,۷۲۲ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۲۵ | ۰.۸۵ % | ۹۲۰,۳۷۸ | ۴.۲۴ % | ۴۷۲,۴۹۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۵,۸۸۰,۲۵۶ | ۷۳.۶۶ % | ۴,۰۲۴,۰۷۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۳۶ | ۰.۹۱ % | ۹۲۰,۳۷۹ | ۴.۲۷ % | ۵۳۹,۳۷۳ | ۲.۵ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۸ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۷ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۵ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |