صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۶,۰۲۵,۶۵۲ | ۷۳.۷۵ % | ۴,۰۵۲,۵۸۵ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۹۸ | ۰.۸۹ % | ۹۲۰,۳۷۴ | ۴.۲۴ % | ۵۳۸,۱۴۴ | ۲.۴۸ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱۶,۳۶۸,۰۲۵ | ۷۴.۰۵ % | ۴,۰۸۱,۹۹۵ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۷۲ | ۰.۷۳ % | ۹۲۰,۳۷۳ | ۴.۱۶ % | ۵۷۲,۴۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۴۲,۵۳۷ | ۷۴.۲۴ % | ۴,۰۹۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۴۰ | ۰.۶۵ % | ۹۲۰,۳۷۲ | ۴.۰۸ % | ۶۴۸,۱۱۴ | ۲.۸۷ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۶,۷۸۸,۰۶۸ | ۷۴.۳۶ % | ۴,۰۶۸,۰۲۳ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۰۴ | ۰.۶۵ % | ۹۱۹,۷۸۸ | ۴.۰۷ % | ۶۵۲,۳۱۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۷,۱۹۰,۸۲۸ | ۷۴.۸۷ % | ۴,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۶ | ۰.۶ % | ۹۱۹,۲۰۵ | ۴ % | ۶۵۱,۳۹۸ | ۲.۸۴ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۷,۱۹۰,۸۲۸ | ۷۴.۸۷ % | ۴,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۶ | ۰.۶ % | ۹۱۸,۶۲۳ | ۴ % | ۶۵۱,۳۹۸ | ۲.۸۴ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۷,۱۹۰,۸۲۸ | ۷۴.۸۸ % | ۴,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۶ | ۰.۶ % | ۹۱۸,۰۴۲ | ۴ % | ۶۵۱,۳۹۸ | ۲.۸۴ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۷,۲۳۷,۳۰۴ | ۷۴.۸۶ % | ۴,۰۴۶,۲۷۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۳۳ | ۰.۶۷ % | ۹۱۷,۴۶۱ | ۳.۹۸ % | ۶۷۰,۹۴۴ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۶,۷۱۱,۱۷۳ | ۷۳.۰۴ % | ۴,۰۲۵,۰۴۵ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۳۰ | ۲.۴۳ % | ۹۱۶,۸۸۱ | ۴.۰۱ % | ۶۷۰,۵۶۸ | ۲.۹۳ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۶,۴۹۷,۱۳۴ | ۷۴.۱۵ % | ۳,۹۸۸,۶۴۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۴۳ | ۲.۵۴ % | ۹۱۶,۳۰۲ | ۴.۱۲ % | ۲۸۰,۵۰۵ | ۱.۲۶ % |