صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۸,۱۶۶,۱۲۰ | ۷۷.۹۳ % | ۳,۳۸۴,۷۰۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۱۰,۹۷۲ | ۴.۳۴ % | ۵۳۹,۶۸۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۸,۱۲۱,۱۰۸ | ۷۸.۰۶ % | ۳,۳۷۴,۱۲۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۰۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۰۱۰,۲۴۴ | ۴.۳۵ % | ۵۳۹,۳۲۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۸,۰۶۹,۴۵۳ | ۷۷.۹۴ % | ۳,۳۴۸,۴۹۴ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۶۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۰۹,۶۰۵ | ۴.۳۵ % | ۵۳۸,۹۷۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۸,۴۹۰,۷۴۱ | ۷۸.۲۳ % | ۳,۳۶۱,۹۰۳ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۵۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۰۸,۹۶۷ | ۴.۲۷ % | ۵۴۷,۷۳۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱۸,۴۹۰,۷۴۱ | ۷۸.۲۳ % | ۳,۳۶۱,۹۰۳ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۵۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۰۸,۳۲۹ | ۴.۲۷ % | ۵۴۷,۷۳۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۸,۴۹۰,۷۴۱ | ۷۸.۲۴ % | ۳,۳۶۱,۹۰۳ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۵۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۰۷,۶۹۳ | ۴.۲۶ % | ۵۴۷,۷۳۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱۸,۵۵۲,۹۸۶ | ۷۸.۳۵ % | ۳,۳۵۸,۵۲۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۶۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۴۲,۶۷۱ | ۴.۴ % | ۵۴۷,۴۱۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱۸,۶۱۸,۱۱۷ | ۷۸.۴ % | ۳,۳۴۹,۶۷۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۰۷ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۳۹,۳۷۲ | ۴.۳۸ % | ۵۴۷,۰۴۹ | ۲.۳ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۸,۳۹۴,۳۲۲ | ۷۸.۲۶ % | ۳,۳۵۲,۸۷۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۶۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۰۰۵,۷۸۸ | ۴.۲۸ % | ۵۴۶,۷۳۱ | ۲.۳۳ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۸,۶۱۵,۶۲۹ | ۷۸.۴۶ % | ۳,۳۴۳,۴۶۷ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۷۴ | ۰.۹ % | ۱,۰۰۵,۱۵۵ | ۴.۲۴ % | ۵۴۶,۴۱۳ | ۲.۳ % |