صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۷,۴۹۸,۵۰۳ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۰۹۹,۸۹۳ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۰۳۲ | ۲.۷۲ % | ۹۵۱,۷۴۴ | ۴.۲۵ % | ۲۴۲,۵۶۷ | ۱.۰۸ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۷,۲۲۱,۴۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۳,۰۷۱,۰۸۲ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۴۰۶ | ۲.۸۳ % | ۹۵۱,۲۰۹ | ۴.۳ % | ۲۴۲,۱۷۹ | ۱.۱ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۷,۲۲۱,۴۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۳,۰۷۱,۰۸۲ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۴۰۶ | ۲.۸۳ % | ۹۵۰,۶۷۵ | ۴.۳ % | ۲۴۲,۱۷۹ | ۱.۱ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۷,۲۲۱,۴۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۳,۰۷۱,۰۸۲ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۴۰۶ | ۲.۸۳ % | ۹۵۰,۱۴۲ | ۴.۳ % | ۲۴۲,۱۷۹ | ۱.۱ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۶,۷۹۳,۶۹۱ | ۷۷.۵۲ % | ۳,۰۳۷,۹۰۳ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۳۰ | ۲.۹۶ % | ۹۴۹,۶۰۹ | ۴.۳۸ % | ۲۴۲,۰۱۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۶,۷۱۰,۹۱۳ | ۷۷.۳۵ % | ۳,۰۲۱,۱۱۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۵۸۵ | ۳.۱۵ % | ۹۴۹,۰۷۷ | ۴.۳۹ % | ۲۴۱,۸۵۳ | ۱.۱۲ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۶,۷۵۸,۴۹۹ | ۷۷.۴۲ % | ۳,۰۰۱,۸۹۲ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۴۷۵ | ۳.۲۱ % | ۹۴۸,۶۲۲ | ۴.۳۸ % | ۲۴۱,۷۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۷,۱۸۳,۵۱۲ | ۷۷.۷۵ % | ۳,۰۱۶,۹۹۳ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۱۴ | ۳.۲۲ % | ۹۴۸,۰۹۱ | ۴.۲۹ % | ۲۴۱,۵۴۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱۷,۱۹۰,۰۷۰ | ۷۷.۷ % | ۳,۰۱۴,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۰۷ | ۳.۱۸ % | ۹۷۴,۵۶۱ | ۴.۴۱ % | ۲۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱۷,۱۹۰,۰۷۰ | ۷۷.۷ % | ۳,۰۱۴,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۳۰۷ | ۳.۱۸ % | ۹۷۴,۰۳۲ | ۴.۴ % | ۲۴۱,۲۰۰ | ۱.۰۹ % |