صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۹۵۱,۷۱۶ | ۸۵.۱۵ % | ۱۵۵,۸۰۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۱۰ | ۶.۰۹ % | ۴۵,۰۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۹۵۱,۷۱۶ | ۸۵.۱۵ % | ۱۵۵,۸۰۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۱۰ | ۶.۰۹ % | ۴۵,۰۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۹۵۱,۷۱۶ | ۸۵.۱۵ % | ۱۵۵,۸۰۲ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۱۰ | ۶.۰۹ % | ۴۵,۰۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۲,۰۲۲,۶۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱۴۲,۹۶۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۷۸ | ۱۵.۷۵ % | ۴۵,۰۸۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۲,۰۶۱,۸۹۳ | ۷۹.۸۷ % | ۱۱۲,۹۰۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۱۶ | ۱۴ % | ۴۵,۰۸۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱,۸۴۰,۲۳۵ | ۷۶.۹۵ % | ۹۴,۲۷۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۳۴ | ۱۲.۲۱ % | ۱۶۵,۰۳۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱,۷۷۲,۲۸۹ | ۷۷.۱۳ % | ۱۲۰,۲۲۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۱۳ | ۱۰.۵۸ % | ۱۶۲,۱۹۲ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱,۷۲۵,۱۷۴ | ۷۳.۰۸ % | ۱۳۸,۵۳۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۵۹ | ۱۹.۱۴ % | ۴۵,۰۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱,۷۲۵,۱۷۴ | ۷۳.۰۸ % | ۱۳۸,۵۳۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۵۹ | ۱۹.۱۴ % | ۴۵,۰۹۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۷۲۵,۱۷۴ | ۷۳.۰۸ % | ۱۳۸,۵۳۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۵۹ | ۱۹.۱۴ % | ۴۵,۰۹۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |