صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱,۶۸۴,۱۲۸ | ۷۲.۸۲ % | ۱۴۴,۶۲۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۷۳ | ۱۸.۹۸ % | ۴۵,۰۹۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱,۴۲۰,۸۱۷ | ۶۹.۴۵ % | ۱۲۷,۸۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۷۷ | ۱۹.۵۷ % | ۹۶,۷۸۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱,۳۷۲,۱۷۶ | ۶۹.۰۵ % | ۱۳۱,۱۶۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۳۱ | ۱۷.۲۶ % | ۱۴۰,۹۵۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱,۳۴۱,۳۵۶ | ۶۹.۸۵ % | ۱۳۳,۶۹۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۸۳ | ۱۶.۰۸ % | ۱۳۶,۶۰۴ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱,۳۱۰,۹۱۰ | ۷۰.۷۸ % | ۱۵۲,۹۳۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۲۸ | ۱۵.۶۴ % | ۹۸,۴۱۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱,۳۱۰,۹۱۰ | ۷۰.۷۸ % | ۱۵۲,۹۳۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۲۸ | ۱۵.۶۴ % | ۹۸,۴۱۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱,۳۱۰,۹۱۰ | ۷۰.۷۸ % | ۱۵۲,۹۳۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۲۸ | ۱۵.۶۴ % | ۹۸,۴۱۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱,۲۳۵,۸۵۶ | ۷۰.۷۳ % | ۱۵۷,۶۱۶ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۱۶.۶۴ % | ۶۳,۱۶۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱,۲۰۳,۷۴۱ | ۷۱.۰۳ % | ۱۵۵,۱۰۳ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۱۷.۱۶ % | ۴۵,۱۱۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱,۱۵۴,۹۴۳ | ۷۰.۰۶ % | ۱۵۷,۷۷۰ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۵ | ۱۵.۳۵ % | ۸۲,۸۲۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |