صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۵۶۳,۹۵۹ | ۸۱.۶۸ % | ۹,۵۰۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۹ | ۱۲.۲۸ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۵۶۱,۲۶۹ | ۸۱.۹۲ % | ۹,۴۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۵۶۱,۲۶۹ | ۸۱.۹۲ % | ۹,۴۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۵۶۱,۲۶۹ | ۸۱.۹۲ % | ۹,۴۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۵۵۴,۲۲۶ | ۸۱.۴۱ % | ۹,۵۳۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۶۵ | ۱۱.۵۷ % | ۸,۱۸۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۵۶۶,۲۲۲ | ۸۱.۵۴ % | ۹,۶۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۶۱ | ۱۲.۴۴ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۵۶۲,۹۱۵ | ۸۰.۱۳ % | ۱۲,۶۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۷۱ | ۱۳.۴۸ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۵۵۲,۱۰۴ | ۸۰.۵۵ % | ۶,۷۱۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۵ | ۱۳.۷۸ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۵۶۰,۰۰۴ | ۸۱.۰۵ % | ۴,۴۰۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۴ | ۱۳.۲۸ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۵۶۰,۰۰۴ | ۸۱.۰۵ % | ۴,۴۰۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۴ | ۱۳.۲۸ % | ۴,۷۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |