صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۵۴۷,۳۷۵ | ۸۱.۱۷ % | ۵,۷۵۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۸ | ۹.۰۱ % | ۳۰,۵۷۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۵۵۵,۵۷۱ | ۸۴.۳۹ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۰ | ۸.۳۴ % | ۱۲,۹۰۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۵۴۴,۳۷۱ | ۸۴.۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۸ | ۸.۶۳ % | ۶,۵۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۵۲۸,۸۳۸ | ۸۵.۳۱ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۲ | ۹.۱۲ % | ۴۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۵۳۱,۹۴۸ | ۸۵.۶۹ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۳۲ | ۷.۷۷ % | ۷,۶۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۵۳۴,۵۴۷ | ۸۵.۶۱ % | ۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۵ | ۸.۵۴ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۵۳۹,۶۷۶ | ۸۵.۷۱ % | ۳,۲۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۹ | ۹ % | ۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۵۳۳,۴۷۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |