صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۴۷۳,۳۹۶ | ۸۵.۹۸ % | ۶,۱۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۰ | ۴.۴۹ % | ۱۷,۷۶۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۴۸۸,۹۷۶ | ۸۸.۹۳ % | ۳,۸۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۸ | ۲.۸۷ % | ۱۲,۶۷۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۸۶.۸۴ % | ۳,۴۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۱ | ۷.۵۲ % | ۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۸۶.۸۴ % | ۳,۴۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۱ | ۷.۵۲ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۸۶.۸۴ % | ۳,۴۶۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۱ | ۷.۵۲ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۴۹۳,۲۷۷ | ۸۹.۳۸ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۸۵ | ۸.۳ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۴۹۱,۵۲۱ | ۸۷.۷۳ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۰ | ۹.۹۵ % | ۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۴۹۲,۲۸۰ | ۸۹.۵۶ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۲ | ۹.۹۴ % | ۴۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۴۹۰,۳۲۲ | ۸۹.۳۴ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۷ | ۹.۶۹ % | ۲,۶۲۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۲۹ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۵ | ۸.۸۱ % | ۶,۵۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |