صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۲۹ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۵ | ۸.۸۱ % | ۶,۵۶۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۳۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۳ | ۸.۷۸ % | ۶,۵۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۳۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۳ | ۸.۷۸ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۳۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۳ | ۸.۷۸ % | ۶,۵۶۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۴۸۷,۱۳۶ | ۸۹.۳۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۳ | ۸.۷۸ % | ۶,۵۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۴۸۳,۴۴۳ | ۸۹.۲۹ % | ۴,۹۸۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۳ | ۵.۵۲ % | ۲۳,۱۲۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۴۷۵,۸۱۷ | ۸۹.۶۷ % | ۶,۸۴۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۱ | ۵.۳۳ % | ۱۹,۶۷۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۴۷۵,۸۱۷ | ۸۹.۶۷ % | ۶,۸۴۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۱ | ۵.۳۳ % | ۱۹,۶۷۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۴۷۵,۸۱۷ | ۸۹.۶۷ % | ۶,۸۴۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۱ | ۵.۳۳ % | ۱۹,۶۷۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۴۹۲,۸۰۲ | ۹۳.۰۲ % | ۷,۰۲۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۵ | ۵.۳۲ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |